國內基金淨值

(3225)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.9396台幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0282	最高淨值(年)	8.3858
幅度	-0.35%	最低淨值(年)	7.6411

近20日淨值

日期	淨值
12/12	7.9396
12/11	7.9678
12/10	7.9518
12/09	7.9497
12/08	7.9488
12/05	7.9727
12/04	8.0001
12/03	8.0155
12/02	8.0167
12/01	8.0089

日期	淨值
11/28	8.0678
11/27	8.0609
11/26	8.0623
11/25	8.0633
11/24	8.0518
11/21	8.0307
11/20	8.0057
11/19	7.9886
11/18	7.9863
11/17	7.9881

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。