國內基金淨值

(3414)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.9395台幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0282	最高淨值(年)	8.3857
幅度	-0.35%	最低淨值(年)	7.6410

近20日淨值

日期	淨值
12/12	7.9395
12/11	7.9677
12/10	7.9517
12/09	7.9497
12/08	7.9488
12/05	7.9727
12/04	8.0000
12/03	8.0155
12/02	8.0166
12/01	8.0089

日期	淨值
11/28	8.0678
11/27	8.0609
11/26	8.0623
11/25	8.0632
11/24	8.0517
11/21	8.0307
11/20	8.0056
11/19	7.9886
11/18	7.9863
11/17	7.9880

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。