國內基金淨值

(3415)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.8931台幣(2025/09/05)
漲跌	0.0372	最高淨值(年)	10.1889
幅度	0.38%	最低淨值(年)	9.4326

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.8931
09/04	9.8559
09/03	9.8447
09/02	9.8037
09/01	9.8226
08/29	9.8262
08/28	9.8331
08/27	9.8180
08/26	9.8096
08/25	9.7930

日期	淨值
08/22	9.8194
08/21	9.7800
08/20	9.7665
08/19	9.7322
08/18	9.7060
08/15	9.7032
08/14	9.7192
08/13	9.7332
08/12	9.7121
08/11	9.7025

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。