國內基金淨值

(DL25)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.1191澳幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0208	最高淨值(年)	8.2627
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	7.9530

近20日淨值

日期	淨值
12/12	8.1191
12/11	8.1399
12/10	8.1314
12/09	8.1287
12/08	8.1296
12/05	8.1465
12/04	8.1639
12/03	8.1809
12/02	8.1712
12/01	8.1664

日期	淨值
11/28	8.2267
11/27	8.2283
11/26	8.2307
11/25	8.2252
11/24	8.2106
11/21	8.1957
11/20	8.1841
11/19	8.1700
11/18	8.1737
11/17	8.1736

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。