國內基金淨值

(DL25)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.1861澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.0404	最高淨值(年)	8.2610
幅度	0.50%	最低淨值(年)	7.9530

近20日淨值

日期	淨值
09/05	8.1861
09/04	8.1457
09/03	8.1322
09/02	8.1076
09/01	8.1259
08/29	8.1636
08/28	8.1745
08/27	8.1650
08/26	8.1620
08/25	8.1622

日期	淨值
08/22	8.1711
08/21	8.1492
08/20	8.1653
08/19	8.1596
08/18	8.1443
08/15	8.1482
08/14	8.1624
08/13	8.1754
08/12	8.1540
08/11	8.1609

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。