國內基金淨值

(DL10)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	14.26380人民幣(2025/10/22)
漲跌	-0.01950	最高淨值(年)	14.39180
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	13.36730

近20日淨值

日期	淨值
10/22	14.26380
10/21	14.28330
10/20	14.27520
10/17	14.25760
10/16	14.28460
10/15	14.28260
10/14	14.22290
10/13	14.21020
10/09	14.28170
10/08	14.32900

日期	淨值
10/07	14.34120
10/03	14.35080
10/02	14.34850
10/01	14.33640
09/30	14.32810
09/26	14.34350
09/25	14.35630
09/24	14.38890
09/23	14.39180
09/22	14.38620

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。