國內基金淨值

(DL10)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	14.34110人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.02680	最高淨值(年)	14.34110
幅度	0.19%	最低淨值(年)	13.36730

近20日淨值

日期	淨值
09/05	14.34110
09/04	14.31430
09/03	14.29600
09/02	14.27900
08/29	14.30440
08/28	14.31090
08/27	14.30610
08/26	14.29730
08/25	14.28950
08/22	14.27860

日期	淨值
08/21	14.23850
08/20	14.25030
08/19	14.26190
08/18	14.26310
08/15	14.26260
08/14	14.25980
08/13	14.27250
08/12	14.24830
08/11	14.23130
08/08	14.21960

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。