國內基金淨值

(DL23)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.7133人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0489	最高淨值(年)	9.7133
幅度	0.51%	最低淨值(年)	9.2584

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.7133
09/04	9.6644
09/03	9.6503
09/02	9.6203
09/01	9.6440
08/29	9.6513
08/28	9.6631
08/27	9.6531
08/26	9.6501
08/25	9.6503

日期	淨值
08/22	9.6590
08/21	9.6332
08/20	9.6552
08/19	9.6558
08/18	9.6409
08/15	9.6473
08/14	9.6660
08/13	9.6864
08/12	9.6569
08/11	9.6665

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。