國內基金淨值

(DL23)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.4817人民幣(2025/06/03)
漲跌	0.0132	最高淨值(年)	9.6064
幅度	0.14%	最低淨值(年)	9.2539

近20日淨值

日期	淨值
06/03	9.4817
06/02	9.4685
05/29	9.4735
05/28	9.4481
05/27	9.4580
05/26	9.4154
05/23	9.4182
05/22	9.4065
05/21	9.4050
05/20	9.4529

日期	淨值
05/19	9.4551
05/16	9.4673
05/15	9.4480
05/14	9.4297
05/13	9.4396
05/12	9.4473
05/09	9.4618
05/08	9.4630
05/07	9.4864
05/06	9.4611

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。