國內基金淨值

(DL23)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.6878人民幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0251	最高淨值(年)	9.8038
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	9.2584

近20日淨值

日期	淨值
12/12	9.6878
12/11	9.7129
12/10	9.7048
12/09	9.7025
12/08	9.7047
12/05	9.7246
12/04	9.7438
12/03	9.7610
12/02	9.7478
12/01	9.7427

日期	淨值
11/28	9.7764
11/27	9.7797
11/26	9.7797
11/25	9.7690
11/24	9.7569
11/21	9.7371
11/20	9.7297
11/19	9.7143
11/18	9.7188
11/17	9.7253

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。