國內基金淨值

(DL24)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.6127人民幣(2024/11/21)
漲跌	-0.0093	最高淨值(年)	7.8078
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	7.4915

近20日淨值

日期	淨值
11/21	7.6127
11/20	7.6220
11/19	7.6287
11/18	7.6196
11/15	7.6221
11/14	7.6340
11/13	7.6261
11/12	7.6355
11/11	7.6674
11/08	7.6671

日期	淨值
11/07	7.6505
11/06	7.6164
11/05	7.6418
11/04	7.6335
11/01	7.6173
10/30	7.6738
10/29	7.6724
10/28	7.6659
10/25	7.6752
10/24	7.6861

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。