國內基金淨值

(DL24)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.6577人民幣(2025/10/22)
漲跌	0.0027	最高淨值(年)	7.7205
幅度	0.04%	最低淨值(年)	7.4435

近20日淨值

日期	淨值
10/22	7.6577
10/21	7.6550
10/20	7.6467
10/17	7.6399
10/16	7.6521
10/15	7.6368
10/14	7.6239
10/13	7.6126
10/09	7.5977
10/08	7.6119

日期	淨值
10/07	7.6097
10/03	7.6147
10/02	7.6189
10/01	7.6100
09/30	7.6271
09/26	7.6157
09/25	7.6164
09/24	7.6306
09/23	7.6341
09/22	7.6268

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。