國內基金淨值

(DM36)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.6319人民幣(2025/09/08)
漲跌	0.0189	最高淨值(年)	7.8079
幅度	0.25%	最低淨值(年)	7.4436

近20日淨值

日期	淨值
09/08	7.6319
09/05	7.6130
09/04	7.5747
09/03	7.5636
09/02	7.5401
09/01	7.5587
08/29	7.5903
08/28	7.5995
08/27	7.5917
08/26	7.5893

日期	淨值
08/25	7.5895
08/22	7.5963
08/21	7.5760
08/20	7.5933
08/19	7.5938
08/18	7.5821
08/15	7.5871
08/14	7.6019
08/13	7.6178
08/12	7.5947

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。