國內基金淨值

(DK15)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.0960美元(2025/09/05)
漲跌	0.0522	最高淨值(年)	10.0960
幅度	0.52%	最低淨值(年)	9.4501

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.0960
09/04	10.0438
09/03	10.0264
09/02	9.9941
09/01	10.0206
08/29	10.0284
08/28	10.0390
08/27	10.0228
08/26	10.0185
08/25	10.0202

日期	淨值
08/22	10.0239
08/21	9.9969
08/20	10.0178
08/19	10.0170
08/18	10.0016
08/15	10.0063
08/14	10.0263
08/13	10.0451
08/12	10.0107
08/11	10.0212

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。