國內基金淨值

(DK15)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.1496美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0245	最高淨值(年)	10.2324
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	9.4501

近20日淨值

日期	淨值
12/12	10.1496
12/11	10.1741
12/10	10.1634
12/09	10.1589
12/08	10.1599
12/05	10.1800
12/04	10.2007
12/03	10.2180
12/02	10.2024
12/01	10.1956

日期	淨值
11/28	10.2295
11/27	10.2324
11/26	10.2311
11/25	10.2166
11/24	10.1991
11/21	10.1764
11/20	10.1675
11/19	10.1521
11/18	10.1553
11/17	10.1634

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。