(DK16)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.1600美元(2025/10/22)
漲跌 0.0020 最高淨值(年) 8.1600
幅度 0.02% 最低淨值(年) 7.8316
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/228.1600
10/218.1580
10/208.1475
10/178.1389
10/168.1517
10/158.1340
10/148.1173
10/138.1070
10/098.0900
10/088.1007
日期淨值
10/078.0996
10/038.1060
10/028.1108
10/018.1020
09/308.1261
09/268.1071
09/258.1078
09/248.1213
09/238.1259
09/228.1190
投資注意事項