國內基金淨值

(DK16)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.0913美元(2025/09/05)
漲跌	0.0419	最高淨值(年)	8.1993
幅度	0.52%	最低淨值(年)	7.8316

近20日淨值

日期	淨值
09/05	8.0913
09/04	8.0494
09/03	8.0355
09/02	8.0096
09/01	8.0309
08/29	8.0708
08/28	8.0793
08/27	8.0663
08/26	8.0629
08/25	8.0642

日期	淨值
08/22	8.0672
08/21	8.0455
08/20	8.0622
08/19	8.0616
08/18	8.0492
08/15	8.0531
08/14	8.0691
08/13	8.0842
08/12	8.0566
08/11	8.0650

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。