國內基金淨值

(DK16)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.9555美元(2024/07/03)
漲跌	0.0330	最高淨值(年)	8.0983
幅度	0.42%	最低淨值(年)	7.5209

近20日淨值

日期	淨值
07/03	7.9555
07/02	7.9225
07/01	7.9173
06/28	7.9789
06/27	7.9895
06/26	7.9819
06/25	8.0011
06/24	8.0017
06/21	7.9979
06/20	7.9953

日期	淨值
06/19	7.9974
06/18	8.0022
06/17	7.9757
06/14	8.0031
06/13	7.9923
06/12	7.9804
06/11	7.9383
06/07	7.9441
06/06	7.9820
06/05	7.9855

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。