國內基金淨值

(DL03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.42010人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.01190	最高淨值(年)	6.59530
幅度	0.19%	最低淨值(年)	6.12220

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.42010
09/04	6.40820
09/03	6.40000
09/02	6.39230
08/29	6.43300
08/28	6.43590
08/27	6.43380
08/26	6.42980
08/25	6.42630
08/22	6.42140

日期	淨值
08/21	6.40330
08/20	6.40870
08/19	6.41390
08/18	6.41440
08/15	6.41420
08/14	6.41300
08/13	6.41870
08/12	6.40780
08/11	6.40010
08/08	6.39490

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。