國內基金淨值

(DL03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.35640人民幣(2025/10/22)
漲跌	-0.00870	最高淨值(年)	6.53180
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	6.12220

近20日淨值

日期	淨值
10/22	6.35640
10/21	6.36510
10/20	6.36150
10/17	6.35360
10/16	6.36570
10/15	6.36480
10/14	6.33820
10/13	6.33250
10/09	6.36440
10/08	6.38540

日期	淨值
10/07	6.39090
10/03	6.39520
10/02	6.39420
10/01	6.38870
09/30	6.41440
09/26	6.42120
09/25	6.42700
09/24	6.44150
09/23	6.44290
09/22	6.44040

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。