國內基金淨值

(DL03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.30270人民幣(2025/12/12)
漲跌	-0.00870	最高淨值(年)	6.51770
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	6.12220

近20日淨值

日期	淨值
12/12	6.30270
12/11	6.31140
12/10	6.30340
12/09	6.30910
12/08	6.31400
12/05	6.32200
12/04	6.31930
12/03	6.32080
12/02	6.31010
12/01	6.30770

日期	淨值
11/28	6.34390
11/26	6.34150
11/25	6.33000
11/24	6.32250
11/21	6.31230
11/20	6.31440
11/19	6.30760
11/18	6.30580
11/17	6.31520
11/14	6.31600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。