國內基金淨值

(DL26)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.93人民幣(2025/06/03)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	11.97
幅度	0.34%	最低淨值(年)	10.09

近20日淨值

日期	淨值
06/03	11.93
06/02	11.89
05/29	11.89
05/28	11.85
05/27	11.92
05/23	11.77
05/22	11.84
05/21	11.86
05/20	11.95
05/19	11.94

日期	淨值
05/16	11.92
05/15	11.84
05/14	11.79
05/13	11.73
05/12	11.66
05/09	11.41
05/08	11.38
05/07	11.37
05/06	11.36
05/05	11.38

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。