國內基金淨值

(DL27)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	12.18人民幣(2025/12/11)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	12.27
幅度	0.25%	最低淨值(年)	9.37

近20日淨值

日期	淨值
12/11	12.18
12/10	12.15
12/09	12.08
12/08	12.08
12/05	12.10
12/04	12.05
12/03	12.00
12/02	11.99
12/01	11.95
11/28	12.04

日期	淨值
11/26	12.03
11/25	11.94
11/24	11.86
11/21	11.75
11/20	11.70
11/19	11.80
11/18	11.77
11/17	11.91
11/14	12.00
11/13	12.03

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。