國內基金淨值

(DL27)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	12.02人民幣(2025/10/22)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	12.18
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	9.37

近20日淨值

日期	淨值
10/22	12.02
10/21	12.04
10/20	12.05
10/17	11.97
10/16	11.97
10/15	12.00
10/14	11.95
10/13	12.00
10/09	12.16
10/08	12.18

日期	淨值
10/07	12.14
10/03	12.17
10/02	12.14
10/01	12.12
09/30	12.15
09/26	12.01
09/25	11.97
09/24	12.04
09/23	12.07
09/22	12.09

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。