淨值
績效
基本
持股
配息
(DL27)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
9.37人民幣
(2025/04/08)
漲跌
-0.05
最高淨值(年)
11.16
幅度
-0.53%
最低淨值(年)
9.37
近20日淨值
日期
淨值
04/08
9.37
04/07
9.42
04/02
10.40
04/01
10.37
03/31
10.32
03/28
10.35
03/27
10.49
03/26
10.55
03/25
10.63
03/24
10.62
日期
淨值
03/21
10.50
03/20
10.53
03/19
10.56
03/18
10.50
03/17
10.55
03/14
10.49
03/13
10.32
03/12
10.40
03/11
10.35
03/10
10.45
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。