國內基金淨值

(DL27)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	11.73人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	11.79
幅度	0.09%	最低淨值(年)	9.37

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.73
09/04	11.72
09/03	11.67
09/02	11.59
08/29	11.72
08/28	11.76
08/27	11.77
08/26	11.78
08/25	11.79
08/22	11.78

日期	淨值
08/21	11.65
08/20	11.66
08/19	11.68
08/18	11.71
08/15	11.71
08/14	11.73
08/13	11.75
08/12	11.66
08/11	11.56
08/08	11.58

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。