國內基金淨值

(DL27)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	10.96人民幣(2025/06/03)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	11.16
幅度	0.37%	最低淨值(年)	9.37

近20日淨值

日期	淨值
06/03	10.96
06/02	10.92
05/29	10.98
05/28	10.95
05/27	11.01
05/23	10.87
05/22	10.94
05/21	10.95
05/20	11.04
05/19	11.03

日期	淨值
05/16	11.01
05/15	10.94
05/14	10.89
05/13	10.84
05/12	10.77
05/09	10.55
05/08	10.51
05/07	10.50
05/06	10.49
05/05	10.52

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。