國內基金淨值

(DL04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.5248人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0172	最高淨值(年)	6.8140
幅度	0.26%	最低淨值(年)	6.3516

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.5248
09/04	6.5076
09/03	6.5008
09/02	6.4942
09/01	6.4984
08/29	6.5370
08/28	6.5397
08/27	6.5379
08/26	6.5412
08/25	6.5422

日期	淨值
08/22	6.5445
08/21	6.5343
08/20	6.5425
08/19	6.5471
08/18	6.5437
08/15	6.5406
08/14	6.5385
08/13	6.5403
08/12	6.5252
08/11	6.5205

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。