國內基金淨值

(DL04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.4374人民幣(2025/06/05)
漲跌	-0.0018	最高淨值(年)	6.8229
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	6.3516

近20日淨值

日期	淨值
06/05	6.4374
06/04	6.4392
06/03	6.4266
06/02	6.4285
05/29	6.4676
05/28	6.4624
05/27	6.4649
05/26	6.4430
05/23	6.4498
05/22	6.4477

日期	淨值
05/21	6.4525
05/20	6.4645
05/19	6.4605
05/16	6.4692
05/15	6.4646
05/14	6.4614
05/13	6.4595
05/12	6.4555
05/09	6.4484
05/08	6.4469

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。