國內基金淨值

(DL04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.6587人民幣(2024/11/21)
漲跌	-0.0030	最高淨值(年)	6.8229
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	6.6205

近20日淨值

日期	淨值
11/21	6.6587
11/20	6.6617
11/19	6.6679
11/18	6.6637
11/15	6.6696
11/14	6.6796
11/13	6.6783
11/12	6.6819
11/11	6.6963
11/08	6.6924

日期	淨值
11/07	6.6786
11/06	6.6577
11/05	6.6706
11/04	6.6731
11/01	6.6695
10/30	6.7213
10/29	6.7205
10/28	6.7214
10/25	6.7286
10/24	6.7275

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。