國內基金淨值

(DL04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.5126人民幣(2025/10/22)
漲跌	-0.0029	最高淨值(年)	6.7368
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	6.3516

近20日淨值

日期	淨值
10/22	6.5126
10/21	6.5155
10/20	6.5072
10/17	6.4989
10/16	6.5063
10/15	6.5001
10/14	6.4910
10/13	6.4892
10/09	6.5040
10/08	6.5178

日期	淨值
10/07	6.5197
10/03	6.5162
10/02	6.5167
10/01	6.5147
09/30	6.5463
09/26	6.5553
09/25	6.5596
09/24	6.5670
09/23	6.5684
09/22	6.5615

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。