國內基金淨值

(DL04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.6857人民幣(2024/07/03)
漲跌	0.0152	最高淨值(年)	6.9398
幅度	0.23%	最低淨值(年)	6.5016

近20日淨值

日期	淨值
07/03	6.6857
07/02	6.6705
07/01	6.6726
06/28	6.7257
06/27	6.7253
06/26	6.7254
06/25	6.7342
06/24	6.7329
06/21	6.7304
06/20	6.7268

日期	淨值
06/19	6.7059
06/18	6.7217
06/17	6.7131
06/14	6.7245
06/13	6.7222
06/12	6.7152
06/11	6.6941
06/07	6.6922
06/06	6.7039
06/05	6.7004

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。