國內基金淨值

(DL04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.5475人民幣(2025/04/01)
漲跌	-0.0341	最高淨值(年)	6.8229
幅度	-0.52%	最低淨值(年)	6.5235

近20日淨值

日期	淨值
04/01	6.5475
03/31	6.5816
03/28	6.5843
03/27	6.5786
03/26	6.5886
03/25	6.5938
03/24	6.5904
03/21	6.5934
03/20	6.5982
03/19	6.5902

日期	淨值
03/18	6.5844
03/17	6.5831
03/14	6.5800
03/13	6.5868
03/12	6.5878
03/11	6.5913
03/10	6.6036
03/07	6.5915
03/06	6.5947
03/05	6.6019

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。