國內基金淨值

(DL04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.4197人民幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0081	最高淨值(年)	6.6633
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	6.3516

近20日淨值

日期	淨值
12/12	6.4197
12/11	6.4278
12/10	6.4221
12/09	6.4198
12/08	6.4216
12/05	6.4235
12/04	6.4254
12/03	6.4303
12/02	6.4225
12/01	6.4211

日期	淨值
11/28	6.4662
11/27	6.4674
11/26	6.4679
11/25	6.4677
11/24	6.4669
11/21	6.4615
11/20	6.4628
11/19	6.4584
11/18	6.4603
11/17	6.4611

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。