國內基金淨值

(DL57)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.7304日圓(2025/09/05)
漲跌	0.0357	最高淨值(年)	10.7304
幅度	0.33%	最低淨值(年)	10.1508

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.7304
09/04	10.6947
09/03	10.6769
09/02	10.6572
08/29	10.6551
08/28	10.6780
08/27	10.6788
08/26	10.6774
08/25	10.6792
08/22	10.6849

日期	淨值
08/21	10.6461
08/20	10.6646
08/19	10.6700
08/18	10.6589
08/15	10.6483
08/14	10.6475
08/13	10.6692
08/12	10.6489
08/11	10.6302
08/08	10.6244

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。