國內基金淨值

(DL45)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.6748人民幣(2025/12/11)
漲跌	0.0226	最高淨值(年)	11.6767
幅度	0.19%	最低淨值(年)	10.1976

近20日淨值

日期	淨值
12/11	11.6748
12/10	11.6522
12/09	11.6003
12/08	11.6116
12/05	11.6389
12/04	11.6327
12/03	11.6196
12/02	11.5868
12/01	11.5721
11/28	11.6169

日期	淨值
11/26	11.5845
11/25	11.5332
11/24	11.4666
11/21	11.3877
11/20	11.3227
11/19	11.4060
11/18	11.3931
11/17	11.4517
11/14	11.5179
11/13	11.5421

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。