國內基金淨值

(DL45)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.4095人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0038	最高淨值(年)	11.4095
幅度	0.03%	最低淨值(年)	10.1976

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.4095
09/04	11.4057
09/03	11.3484
09/02	11.3187
08/29	11.3686
08/28	11.3979
08/27	11.3848
08/26	11.3747
08/25	11.3630
08/22	11.3885

日期	淨值
08/21	11.3022
08/20	11.3283
08/19	11.3382
08/18	11.3511
08/15	11.3600
08/14	11.3769
08/13	11.3876
08/12	11.3430
08/11	11.2904
08/08	11.3029

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。