國內基金淨值

(DL45)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.0201人民幣(2025/06/03)
漲跌	0.0281	最高淨值(年)	11.3001
幅度	0.26%	最低淨值(年)	10.1976

近20日淨值

日期	淨值
06/03	11.0201
06/02	10.9920
05/29	10.9698
05/28	10.9497
05/27	10.9853
05/23	10.8705
05/22	10.8992
05/21	10.9063
05/20	11.0085
05/19	11.0192

日期	淨值
05/16	11.0118
05/15	10.9714
05/14	10.9471
05/13	10.9495
05/12	10.9265
05/09	10.8070
05/08	10.8081
05/07	10.7978
05/06	10.7693
05/05	10.7976

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。