國內基金淨值

(DL46)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.1001人民幣(2025/06/05)
漲跌	-0.0270	最高淨值(年)	10.6049
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	9.4276

近20日淨值

日期	淨值
06/05	10.1001
06/04	10.1271
06/03	10.1128
06/02	10.0870
05/29	10.1045
05/28	10.0860
05/27	10.1187
05/23	10.0131
05/22	10.0395
05/21	10.0460

日期	淨值
05/20	10.1401
05/19	10.1500
05/16	10.1432
05/15	10.1059
05/14	10.0836
05/13	10.0858
05/12	10.0646
05/09	9.9545
05/08	9.9555
05/07	9.9461

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。