國內基金淨值

(DL46)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.3536人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0034	最高淨值(年)	10.6049
幅度	0.03%	最低淨值(年)	9.4276

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.3536
09/04	10.3502
09/03	10.2982
09/02	10.2712
08/29	10.3553
08/28	10.3819
08/27	10.3700
08/26	10.3608
08/25	10.3502
08/22	10.3734

日期	淨值
08/21	10.2948
08/20	10.3186
08/19	10.3276
08/18	10.3394
08/15	10.3474
08/14	10.3628
08/13	10.3725
08/12	10.3319
08/11	10.2841
08/08	10.2954

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。