國內基金淨值

(DK27)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.4820美元(2025/06/05)
漲跌	-0.0252	最高淨值(年)	11.6353
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	10.5542

近20日淨值

日期	淨值
06/05	11.4820
06/04	11.5072
06/03	11.4892
06/02	11.4557
05/29	11.4367
05/28	11.4123
05/27	11.4478
05/23	11.3280
05/22	11.3519
05/21	11.3563

日期	淨值
05/20	11.4577
05/19	11.4705
05/16	11.4658
05/15	11.4202
05/14	11.3912
05/13	11.3963
05/12	11.3667
05/09	11.2314
05/08	11.2354
05/07	11.2243

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。