國內基金淨值

(DK28)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.6876美元(2025/09/05)
漲跌	0.0056	最高淨值(年)	10.8091
幅度	0.05%	最低淨值(年)	9.6255

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.6876
09/04	10.6820
09/03	10.6248
09/02	10.5955
08/29	10.6957
08/28	10.7205
08/27	10.7003
08/26	10.6893
08/25	10.6809
08/22	10.6968

日期	淨值
08/21	10.6156
08/20	10.6383
08/19	10.6458
08/18	10.6581
08/15	10.6641
08/14	10.6783
08/13	10.6868
08/12	10.6410
08/11	10.5928
08/08	10.6041

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。