國內基金淨值

(DM56)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.3841美元(2025/06/03)
漲跌	0.0302	最高淨值(年)	10.8095
幅度	0.29%	最低淨值(年)	9.6258

近20日淨值

日期	淨值
06/03	10.3841
06/02	10.3539
05/29	10.3845
05/28	10.3623
05/27	10.3945
05/23	10.2857
05/22	10.3074
05/21	10.3114
05/20	10.4035
05/19	10.4151

日期	淨值
05/16	10.4109
05/15	10.3694
05/14	10.3431
05/13	10.3478
05/12	10.3209
05/09	10.1980
05/08	10.2017
05/07	10.1916
05/06	10.1678
05/05	10.1962

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。