國內基金淨值

(DM56)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.6879美元(2025/09/05)
漲跌	0.0056	最高淨值(年)	10.8095
幅度	0.05%	最低淨值(年)	9.6258

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.6879
09/04	10.6823
09/03	10.6251
09/02	10.5957
08/29	10.6961
08/28	10.7209
08/27	10.7007
08/26	10.6897
08/25	10.6813
08/22	10.6972

日期	淨值
08/21	10.6160
08/20	10.6387
08/19	10.6462
08/18	10.6585
08/15	10.6645
08/14	10.6787
08/13	10.6871
08/12	10.6413
08/11	10.5932
08/08	10.6045

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。