國內基金淨值

(DM56)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.8232美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0480	最高淨值(年)	10.9323
幅度	-0.44%	最低淨值(年)	9.6258

近20日淨值

日期	淨值
12/12	10.8232
12/11	10.8712
12/10	10.8480
12/09	10.7962
12/08	10.8059
12/05	10.8314
12/04	10.8262
12/03	10.8131
12/02	10.7799
12/01	10.7650

日期	淨值
11/28	10.8540
11/26	10.8212
11/25	10.7684
11/24	10.7008
11/21	10.6248
11/20	10.5624
11/19	10.6409
11/18	10.6258
11/17	10.6819
11/14	10.7442

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。