國內基金淨值

(DL49)柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.0167人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0487	最高淨值(年)	10.6335
幅度	0.49%	最低淨值(年)	8.7014

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.0167
09/04	9.9680
09/03	9.9283
09/02	9.9033
08/29	10.0689
08/28	10.0994
08/27	10.0948
08/26	10.0737
08/25	10.0924
08/22	10.0807

日期	淨值
08/21	9.9840
08/20	10.0224
08/19	10.0555
08/18	10.0259
08/15	10.0602
08/14	10.0618
08/13	10.0899
08/12	10.0530
08/11	10.0061
08/08	10.0365

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。