日期 | 淨值 |
07/03 | 10.2692 | 07/02 | 10.1992 | 07/01 | 10.1647 | 06/28 | 10.2284 | 06/27 | 10.2258 | 06/26 | 10.2146 | 06/25 | 10.2139 | 06/24 | 10.1990 | 06/21 | 10.2214 | 06/20 | 10.2422 | |
日期 | 淨值 |
06/18 | 10.2731 | 06/17 | 10.2510 | 06/14 | 10.2553 | 06/13 | 10.2633 | 06/12 | 10.2225 | 06/11 | 10.1357 | 06/07 | 10.1158 | 06/06 | 10.1664 | 06/05 | 10.1484 | 06/04 | 10.0869 | |