國內基金淨值

(DM64)柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.7742日圓(2025/09/05)
漲跌	0.0425	最高淨值(年)	10.2410
幅度	0.44%	最低淨值(年)	8.3904

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.7742
09/04	9.7317
09/03	9.7050
09/02	9.6773
08/29	9.7761
08/28	9.8132
08/27	9.8248
08/26	9.8019
08/25	9.8074
08/22	9.8393

日期	淨值
08/21	9.7063
08/20	9.7446
08/19	9.7775
08/18	9.7401
08/15	9.7573
08/14	9.7447
08/13	9.8053
08/12	9.7930
08/11	9.7173
08/08	9.7443

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。