淨值
績效
基本
持股
配息
(DL51)柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
9.27日圓
(2025/06/05)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
10.02
幅度
-0.32%
最低淨值(年)
9.00
近20日淨值
日期
淨值
06/05
9.27
06/04
9.30
06/03
9.22
06/02
9.22
05/29
9.29
05/28
9.24
05/27
9.25
05/23
9.18
05/22
9.17
05/21
9.20
日期
淨值
05/20
9.29
05/19
9.34
05/16
9.34
05/15
9.35
05/14
9.37
05/13
9.44
05/12
9.44
05/09
9.33
05/08
9.29
05/07
9.27
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。