淨值
績效
基本
持股
配息
(DL51)柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
10.11日圓
(2025/10/22)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
10.12
幅度
0.10%
最低淨值(年)
9.00
近20日淨值
日期
淨值
10/22
10.11
10/21
10.10
10/20
10.07
10/17
9.99
10/16
10.04
10/15
10.04
10/14
10.04
10/13
10.07
10/09
10.12
10/08
10.12
日期
淨值
10/07
10.05
10/03
9.92
10/02
9.91
10/01
9.92
09/30
9.89
09/26
10.03
09/25
9.98
09/24
9.98
09/23
9.98
09/22
10.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。