淨值
績效
基本
持股
配息
(DL51)柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
9.92日圓
(2025/09/05)
漲跌
0.06
最高淨值(年)
10.02
幅度
0.61%
最低淨值(年)
9.00
近20日淨值
日期
淨值
09/05
9.92
09/04
9.86
09/03
9.84
09/02
9.80
08/29
9.72
08/28
9.78
08/27
9.80
08/26
9.80
08/25
9.81
08/22
9.87
日期
淨值
08/21
9.79
08/20
9.82
08/19
9.82
08/18
9.78
08/15
9.74
08/14
9.72
08/13
9.78
08/12
9.77
08/11
9.71
08/08
9.69
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。