淨值
績效
基本
持股
配息
(DL52)柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.08日圓
(2025/06/05)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
10.08
幅度
-0.33%
最低淨值(年)
8.91
近20日淨值
日期
淨值
06/05
9.08
06/04
9.11
06/03
9.03
06/02
9.03
05/29
9.15
05/28
9.10
05/27
9.11
05/23
9.04
05/22
9.03
05/21
9.06
日期
淨值
05/20
9.15
05/19
9.20
05/16
9.20
05/15
9.21
05/14
9.23
05/13
9.30
05/12
9.30
05/09
9.19
05/08
9.15
05/07
9.13
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。