淨值
績效
基本
持股
配息
(DL52)柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.69日圓
(2025/10/22)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
10.08
幅度
0.00
最低淨值(年)
8.91
近20日淨值
日期
淨值
10/22
9.69
10/21
9.69
10/20
9.66
10/17
9.57
10/16
9.63
10/15
9.62
10/14
9.63
10/13
9.65
10/09
9.70
10/08
9.70
日期
淨值
10/07
9.63
10/03
9.51
10/02
9.50
10/01
9.51
09/30
9.53
09/26
9.66
09/25
9.62
09/24
9.62
09/23
9.62
09/22
9.64
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。