淨值
績效
基本
持股
配息
(DL52)柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.58日圓
(2025/12/12)
漲跌
-0.05
最高淨值(年)
10.08
幅度
-0.52%
最低淨值(年)
8.91
近20日淨值
日期
淨值
12/12
9.58
12/11
9.63
12/10
9.62
12/09
9.59
12/08
9.55
12/05
9.53
12/04
9.56
12/03
9.60
12/02
9.59
12/01
9.56
日期
淨值
11/28
9.66
11/26
9.68
11/25
9.67
11/24
9.67
11/21
9.65
11/20
9.67
11/19
9.63
11/18
9.62
11/17
9.61
11/14
9.64
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。