淨值
績效
基本
持股
配息
(DL52)柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.53日圓
(2025/04/01)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
10.08
幅度
-0.10%
最低淨值(年)
9.53
近20日淨值
日期
淨值
04/01
9.53
03/31
9.54
03/28
9.62
03/27
9.64
03/26
9.67
03/25
9.74
03/24
9.69
03/21
9.68
03/20
9.65
03/19
9.69
日期
淨值
03/18
9.72
03/17
9.68
03/14
9.65
03/13
9.60
03/12
9.62
03/11
9.55
03/10
9.58
03/07
9.61
03/06
9.65
03/05
9.71
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。