淨值
績效
基本
持股
配息
(DL52)柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.56日圓
(2025/09/05)
漲跌
0.05
最高淨值(年)
10.08
幅度
0.53%
最低淨值(年)
8.91
近20日淨值
日期
淨值
09/05
9.56
09/04
9.51
09/03
9.49
09/02
9.44
08/29
9.42
08/28
9.47
08/27
9.49
08/26
9.50
08/25
9.50
08/22
9.56
日期
淨值
08/21
9.48
08/20
9.51
08/19
9.51
08/18
9.47
08/15
9.44
08/14
9.42
08/13
9.47
08/12
9.47
08/11
9.40
08/08
9.39
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。