淨值
績效
基本
持股
配息
(DM65)柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.36日圓
(2025/06/03)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
10.09
幅度
-0.11%
最低淨值(年)
9.24
近20日淨值
日期
淨值
06/03
9.36
06/02
9.37
05/29
9.49
05/28
9.43
05/27
9.44
05/23
9.37
05/22
9.36
05/21
9.39
05/20
9.49
05/19
9.54
日期
淨值
05/16
9.54
05/15
9.54
05/14
9.56
05/13
9.64
05/12
9.64
05/09
9.52
05/08
9.48
05/07
9.46
05/06
9.45
05/05
9.49
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。