淨值
績效
基本
持股
配息
(DM65)柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.95日圓
(2025/12/12)
漲跌
-0.05
最高淨值(年)
10.14
幅度
-0.50%
最低淨值(年)
9.24
近20日淨值
日期
淨值
12/12
9.95
12/11
10.00
12/10
10.00
12/09
9.97
12/08
9.93
12/05
9.90
12/04
9.94
12/03
9.97
12/02
9.96
12/01
9.94
日期
淨值
11/28
10.04
11/26
10.05
11/25
10.04
11/24
10.05
11/21
10.02
11/20
10.05
11/19
10.00
11/18
9.99
11/17
9.98
11/14
10.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。