淨值
績效
基本
持股
配息
(DM65)柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
10.06日圓
(2025/10/22)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
10.09
幅度
0.00
最低淨值(年)
9.24
近20日淨值
日期
淨值
10/22
10.06
10/21
10.06
10/20
10.03
10/17
9.94
10/16
9.99
10/15
9.99
10/14
9.99
10/13
10.02
10/09
10.07
10/08
10.07
日期
淨值
10/07
10.00
10/03
9.88
10/02
9.87
10/01
9.87
09/30
9.90
09/26
10.03
09/25
9.98
09/24
9.98
09/23
9.98
09/22
10.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。