淨值
績效
基本
持股
配息
(DM49)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
8.98人民幣
(2024/11/21)
漲跌
-0.05
最高淨值(年)
9.98
幅度
-0.55%
最低淨值(年)
8.61
近20日淨值
日期
淨值
11/21
8.98
11/20
9.03
11/19
9.02
11/18
8.95
11/15
8.94
11/14
8.95
11/13
9.07
11/12
9.15
11/11
9.38
11/08
9.48
日期
淨值
11/07
9.52
11/06
9.44
11/05
9.51
11/04
9.44
11/01
9.37
10/30
9.46
10/29
9.54
10/28
9.58
10/25
9.61
10/24
9.60
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。