淨值
績效
基本
持股
配息
(DM49)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.35人民幣
(2025/06/03)
漲跌
0.05
最高淨值(年)
9.98
幅度
0.54%
最低淨值(年)
7.67
近20日淨值
日期
淨值
06/03
9.35
06/02
9.30
05/29
9.40
05/28
9.33
05/27
9.32
05/26
9.35
05/23
9.36
05/22
9.32
05/21
9.38
05/20
9.29
日期
淨值
05/19
9.25
05/16
9.31
05/15
9.29
05/14
9.30
05/13
9.11
05/12
9.14
05/09
8.99
05/08
8.94
05/07
8.96
05/06
8.94
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。