淨值
績效
基本
持股
配息
(DM49)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.72人民幣
(2024/07/03)
漲跌
0.11
最高淨值(年)
9.82
幅度
1.14%
最低淨值(年)
8.15
近20日淨值
日期
淨值
07/03
9.72
07/02
9.61
07/01
9.68
06/28
9.72
06/27
9.70
06/26
9.76
06/25
9.68
06/24
9.63
06/21
9.74
06/20
9.81
日期
淨值
06/19
9.82
06/18
9.67
06/17
9.61
06/14
9.65
06/13
9.65
06/12
9.55
06/11
9.52
06/07
9.59
06/06
9.59
06/05
9.49
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。