國內基金淨值

(DK04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8644美元(2025/09/05)
漲跌	0.0192	最高淨值(年)	7.1116
幅度	0.28%	最低淨值(年)	6.6173

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.8644
09/04	6.8452
09/03	6.8361
09/02	6.8283
09/01	6.8341
08/29	6.8803
08/28	6.8814
08/27	6.8745
08/26	6.8771
08/25	6.8800

日期	淨值
08/22	6.8769
08/21	6.8661
08/20	6.8734
08/19	6.8772
08/18	6.8737
08/15	6.8691
08/14	6.8677
08/13	6.8679
08/12	6.8490
08/11	6.8446

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。