國內基金淨值

(DK04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.7240美元(2025/06/03)
漲跌	-0.0010	最高淨值(年)	7.1116
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	6.6173

近20日淨值

日期	淨值
06/03	6.7240
06/02	6.7250
05/29	6.7724
05/28	6.7639
05/27	6.7660
05/26	6.7436
05/23	6.7492
05/22	6.7443
05/21	6.7475
05/20	6.7580

日期	淨值
05/19	6.7544
05/16	6.7627
05/15	6.7565
05/14	6.7526
05/13	6.7518
05/12	6.7451
05/09	6.7327
05/08	6.7322
05/07	6.7350
05/06	6.7245

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。