國內基金淨值

(DK04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9098美元(2024/07/03)
漲跌	0.0163	最高淨值(年)	7.0755
幅度	0.24%	最低淨值(年)	6.6511

近20日淨值

日期	淨值
07/03	6.9098
07/02	6.8935
07/01	6.8951
06/28	6.9549
06/27	6.9546
06/26	6.9524
06/25	6.9631
06/24	6.9594
06/21	6.9567
06/20	6.9530

日期	淨值
06/19	6.9312
06/18	6.9473
06/17	6.9390
06/14	6.9493
06/13	6.9459
06/12	6.9382
06/11	6.9163
06/07	6.9157
06/06	6.9263
06/05	6.9231

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。