國內基金淨值

(DK04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8703美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0033	最高淨值(年)	7.0172
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	6.6173

近20日淨值

日期	淨值
10/22	6.8703
10/21	6.8736
10/20	6.8638
10/17	6.8543
10/16	6.8619
10/15	6.8541
10/14	6.8435
10/13	6.8424
10/09	6.8563
10/08	6.8679

日期	淨值
10/07	6.8705
10/03	6.8672
10/02	6.8678
10/01	6.8658
09/30	6.9041
09/26	6.9082
09/25	6.9122
09/24	6.9184
09/23	6.9204
09/22	6.9140

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。