國內基金淨值

(DK04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.7942美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0074	最高淨值(年)	6.9343
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	6.6173

近20日淨值

日期	淨值
12/12	6.7942
12/11	6.8016
12/10	6.7940
12/09	6.7902
12/08	6.7912
12/05	6.7926
12/04	6.7950
12/03	6.7997
12/02	6.7903
12/01	6.7878

日期	淨值
11/28	6.8395
11/27	6.8406
11/26	6.8403
11/25	6.8380
11/24	6.8339
11/21	6.8267
11/20	6.8274
11/19	6.8219
11/18	6.8231
11/17	6.8247

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。