國內基金淨值

(3406)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.0464台幣(2025/09/05)
漲跌	0.0082	最高淨值(年)	6.5476
幅度	0.14%	最低淨值(年)	5.7943

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.0464
09/04	6.0382
09/03	6.0337
09/02	6.0211
09/01	6.0217
08/29	6.0628
08/28	6.0616
08/27	6.0560
08/26	6.0558
08/25	6.0469

日期	淨值
08/22	6.0583
08/21	6.0399
08/20	6.0246
08/19	6.0072
08/18	5.9972
08/15	5.9885
08/14	5.9851
08/13	5.9827
08/12	5.9736
08/11	5.9577

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。