國內基金淨值

(3406)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.0496台幣(2025/10/22)
漲跌	0.0004	最高淨值(年)	6.4758
幅度	0.01%	最低淨值(年)	5.7943

近20日淨值

日期	淨值
10/22	6.0496
10/21	6.0492
10/20	6.0365
10/17	6.0321
10/16	6.0367
10/15	6.0294
10/14	6.0311
10/13	6.0237
10/09	6.0199
10/08	6.0286

日期	淨值
10/07	6.0309
10/03	6.0180
10/02	6.0176
10/01	6.0206
09/30	6.0600
09/26	6.0722
09/25	6.0637
09/24	6.0573
09/23	6.0562
09/22	6.0460

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。