國內基金淨值

(3406)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.0195台幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0134	最高淨值(年)	6.4449
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	5.7943

近20日淨值

日期	淨值
12/12	6.0195
12/11	6.0329
12/10	6.0204
12/09	6.0181
12/08	6.0176
12/05	6.0251
12/04	6.0358
12/03	6.0414
12/02	6.0432
12/01	6.0392

日期	淨值
11/28	6.0865
11/27	6.0805
11/26	6.0820
11/25	6.0873
11/24	6.0856
11/21	6.0768
11/20	6.0639
11/19	6.0552
11/18	6.0525
11/17	6.0502

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。