國內基金淨值

(DM08)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8243美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0075	最高淨值(年)	6.9626
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	6.6450

近20日淨值

日期	淨值
12/12	6.8243
12/11	6.8318
12/10	6.8241
12/09	6.8203
12/08	6.8213
12/05	6.8227
12/04	6.8251
12/03	6.8299
12/02	6.8204
12/01	6.8179

日期	淨值
11/28	6.8696
11/27	6.8707
11/26	6.8704
11/25	6.8681
11/24	6.8640
11/21	6.8568
11/20	6.8575
11/19	6.8519
11/18	6.8531
11/17	6.8547

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。