國內基金淨值

(DM08)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9373美元(2024/07/03)
漲跌	0.0163	最高淨值(年)	7.1018
幅度	0.24%	最低淨值(年)	6.6763

近20日淨值

日期	淨值
07/03	6.9373
07/02	6.9210
07/01	6.9225
06/28	6.9825
06/27	6.9821
06/26	6.9799
06/25	6.9906
06/24	6.9869
06/21	6.9842
06/20	6.9805

日期	淨值
06/19	6.9586
06/18	6.9748
06/17	6.9665
06/14	6.9767
06/13	6.9734
06/12	6.9657
06/11	6.9437
06/07	6.9431
06/06	6.9537
06/05	6.9505

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。