國內基金淨值

(DM08)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.7525美元(2025/06/03)
漲跌	-0.0010	最高淨值(年)	7.1401
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	6.6450

近20日淨值

日期	淨值
06/03	6.7525
06/02	6.7535
05/29	6.8009
05/28	6.7925
05/27	6.7946
05/26	6.7720
05/23	6.7777
05/22	6.7727
05/21	6.7760
05/20	6.7865

日期	淨值
05/19	6.7829
05/16	6.7913
05/15	6.7850
05/14	6.7811
05/13	6.7803
05/12	6.7735
05/09	6.7611
05/08	6.7606
05/07	6.7634
05/06	6.7529

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。