國內基金淨值

(DM08)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9004美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0032	最高淨值(年)	7.0455
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	6.6450

近20日淨值

日期	淨值
10/22	6.9004
10/21	6.9036
10/20	6.8938
10/17	6.8842
10/16	6.8919
10/15	6.8841
10/14	6.8734
10/13	6.8723
10/09	6.8862
10/08	6.8979

日期	淨值
10/07	6.9005
10/03	6.8972
10/02	6.8979
10/01	6.8958
09/30	6.9341
09/26	6.9382
09/25	6.9423
09/24	6.9485
09/23	6.9505
09/22	6.9441

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。