國內基金淨值

(DM08)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8943美元(2025/09/05)
漲跌	0.0193	最高淨值(年)	7.1401
幅度	0.28%	最低淨值(年)	6.6450

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.8943
09/04	6.8750
09/03	6.8658
09/02	6.8580
09/01	6.8638
08/29	6.9100
08/28	6.9111
08/27	6.9043
08/26	6.9069
08/25	6.9097

日期	淨值
08/22	6.9066
08/21	6.8957
08/20	6.9031
08/19	6.9069
08/18	6.9034
08/15	6.8988
08/14	6.8973
08/13	6.8976
08/12	6.8786
08/11	6.8742

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。