國內基金淨值

(DM08)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9608美元(2024/11/21)
漲跌	-0.0027	最高淨值(年)	7.1401
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	6.8392

近20日淨值

日期	淨值
11/21	6.9608
11/20	6.9635
11/19	6.9719
11/18	6.9646
11/15	6.9677
11/14	6.9765
11/13	6.9764
11/12	6.9786
11/11	6.9983
11/08	6.9977

日期	淨值
11/07	6.9823
11/06	6.9599
11/05	6.9804
11/04	6.9833
11/01	6.9756
10/30	7.0324
10/29	7.0279
10/28	7.0302
10/25	7.0387
10/24	7.0394

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。