國內基金淨值

(DM06)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.7591人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0177	最高淨值(年)	7.0567
幅度	0.26%	最低淨值(年)	6.5789

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.7591
09/04	6.7414
09/03	6.7342
09/02	6.7274
09/01	6.7318
08/29	6.7716
08/28	6.7744
08/27	6.7725
08/26	6.7759
08/25	6.7770

日期	淨值
08/22	6.7793
08/21	6.7687
08/20	6.7772
08/19	6.7820
08/18	6.7784
08/15	6.7753
08/14	6.7731
08/13	6.7749
08/12	6.7593
08/11	6.7544

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。