國內基金淨值

(DM06)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.6569人民幣(2025/06/03)
漲跌	-0.0019	最高淨值(年)	7.0657
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	6.5789

近20日淨值

日期	淨值
06/03	6.6569
06/02	6.6588
05/29	6.6992
05/28	6.6938
05/27	6.6964
05/26	6.6737
05/23	6.6807
05/22	6.6785
05/21	6.6835
05/20	6.6960

日期	淨值
05/19	6.6919
05/16	6.7008
05/15	6.6961
05/14	6.6927
05/13	6.6908
05/12	6.6866
05/09	6.6793
05/08	6.6777
05/07	6.6811
05/06	6.6688

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。