國內基金淨值

(DM06)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9235人民幣(2024/07/03)
漲跌	0.0157	最高淨值(年)	7.1847
幅度	0.23%	最低淨值(年)	6.7320

近20日淨值

日期	淨值
07/03	6.9235
07/02	6.9078
07/01	6.9099
06/28	6.9650
06/27	6.9645
06/26	6.9647
06/25	6.9738
06/24	6.9725
06/21	6.9699
06/20	6.9661

日期	淨值
06/19	6.9445
06/18	6.9608
06/17	6.9519
06/14	6.9638
06/13	6.9614
06/12	6.9541
06/11	6.9323
06/07	6.9303
06/06	6.9424
06/05	6.9388

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。