國內基金淨值

(DM06)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.6506人民幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0084	最高淨值(年)	6.9010
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	6.5789

近20日淨值

日期	淨值
12/12	6.6506
12/11	6.6590
12/10	6.6531
12/09	6.6508
12/08	6.6527
12/05	6.6545
12/04	6.6565
12/03	6.6617
12/02	6.6536
12/01	6.6521

日期	淨值
11/28	6.6986
11/27	6.6999
11/26	6.7005
11/25	6.7003
11/24	6.6994
11/21	6.6938
11/20	6.6951
11/19	6.6906
11/18	6.6925
11/17	6.6933

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。