國內基金淨值

(FB31)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.1362美元(2024/07/03)
漲跌	0.0087	最高淨值(年)	9.1375
幅度	0.10%	最低淨值(年)	8.6915

近20日淨值

日期	淨值
07/03	9.1362
07/02	9.1275
07/01	9.1278
06/28	9.1327
06/27	9.1342
06/26	9.1347
06/25	9.1375
06/24	9.1367
06/21	9.1357
06/20	9.1282

日期	淨值
06/19	9.1291
06/18	9.1274
06/14	9.1239
06/13	9.1217
06/12	9.1154
06/11	9.1001
06/07	9.0987
06/06	9.1040
06/05	9.0986
06/04	9.0926

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。