國內基金淨值

(1D05)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)
最新淨值	14.37640台幣(2025/09/08)
漲跌	-0.01270	最高淨值(年)	14.38910
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	12.74040

近20日淨值

日期	淨值
09/08	14.37640
09/05	14.38910
09/04	14.38540
09/03	14.36910
09/02	14.34940
09/01	14.34490
08/29	14.33720
08/28	14.31740
08/27	14.29370
08/26	14.28270

日期	淨值
08/25	14.27230
08/22	14.28540
08/21	14.23780
08/20	14.21100
08/19	14.17670
08/18	14.16470
08/15	14.14910
08/14	14.15470
08/13	14.15050
08/12	14.12070

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。