國內基金淨值

(1D05)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)
最新淨值	14.18170台幣(2025/10/22)
漲跌	-0.00290	最高淨值(年)	14.40770
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	12.74040

近20日淨值

日期	淨值
10/22	14.18170
10/21	14.18460
10/20	14.13880
10/17	14.13880
10/16	14.14880
10/15	14.12530
10/14	14.06910
10/13	14.06310
10/09	14.12400
10/08	14.19520

日期	淨值
10/07	14.20260
10/03	14.19990
10/02	14.18260
10/01	14.20330
09/30	14.21840
09/26	14.27270
09/25	14.28590
09/24	14.32040
09/23	14.35420
09/22	14.38490

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。