國內基金淨值

(1D06)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.19990台幣(2025/12/12)
漲跌	-0.00040	最高淨值(年)	5.69600
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	5.15430

近20日淨值

日期	淨值
12/12	5.19990
12/11	5.20030
12/10	5.18840
12/09	5.18770
12/08	5.18790
12/05	5.19290
12/04	5.24880
12/03	5.24590
12/02	5.24410
12/01	5.23450

日期	淨值
11/28	5.23520
11/27	5.22870
11/26	5.22890
11/25	5.23080
11/24	5.23370
11/21	5.22430
11/20	5.22110
11/19	5.21260
11/18	5.21040
11/17	5.22610

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。