國內基金淨值

(FC14)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.21870人民幣(2025/09/08)
漲跌	0.00020	最高淨值(年)	1.27820
幅度	0.02%	最低淨值(年)	1.18470

近20日淨值

日期	淨值
09/08	1.21870
09/05	1.21850
09/04	1.22910
09/03	1.22720
09/02	1.22660
09/01	1.22680
08/29	1.22640
08/28	1.22500
08/27	1.22360
08/26	1.22320

日期	淨值
08/25	1.22430
08/22	1.22020
08/21	1.21660
08/20	1.21770
08/19	1.21820
08/18	1.21820
08/15	1.21790
08/14	1.21860
08/13	1.21910
08/12	1.21600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。