(FC15)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)
最新淨值 0.40220美元(2024/11/21)
漲跌 -0.00100 最高淨值(年) 0.41070
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 0.36650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/210.40220
11/200.40320
11/190.40340
11/180.40230
11/150.40400
11/140.40420
11/130.40520
11/120.40540
11/110.40740
11/080.40810
日期淨值
11/070.40630
11/060.40470
11/050.40640
11/040.40640
11/010.40610
10/300.40700
10/290.40590
10/280.40560
10/250.40570
10/240.40510
投資注意事項