國內基金淨值

(FC16)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.16630美元(2025/06/05)
漲跌	-0.00010	最高淨值(年)	0.17990
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	0.16050

近20日淨值

日期	淨值
06/05	0.16630
06/04	0.16640
06/03	0.16590
06/02	0.16570
05/29	0.16570
05/28	0.16540
05/27	0.16560
05/26	0.16530
05/23	0.16520
05/22	0.16520

日期	淨值
05/21	0.16540
05/20	0.16560
05/19	0.16540
05/16	0.16550
05/15	0.16530
05/14	0.16520
05/13	0.16510
05/12	0.16450
05/09	0.16330
05/08	0.16330

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。