國內基金淨值

(FC16)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.16630美元(2025/09/08)
漲跌	0.00010	最高淨值(年)	0.17990
幅度	0.06%	最低淨值(年)	0.16050

近20日淨值

日期	淨值
09/08	0.16630
09/05	0.16620
09/04	0.16780
09/03	0.16750
09/02	0.16740
09/01	0.16740
08/29	0.16740
08/28	0.16720
08/27	0.16690
08/26	0.16680

日期	淨值
08/25	0.16700
08/22	0.16680
08/21	0.16640
08/20	0.16660
08/19	0.16660
08/18	0.16660
08/15	0.16650
08/14	0.16660
08/13	0.16660
08/12	0.16610

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。