國內基金淨值

(FC16)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.16020美元(2025/12/12)
漲跌	0.00020	最高淨值(年)	0.17280
幅度	0.13%	最低淨值(年)	0.15970

近20日淨值

日期	淨值
12/12	0.16020
12/11	0.16000
12/10	0.15980
12/09	0.15970
12/08	0.15980
12/05	0.15980
12/04	0.16160
12/03	0.16150
12/02	0.16120
12/01	0.16090

日期	淨值
11/28	0.16100
11/27	0.16090
11/26	0.16090
11/25	0.16070
11/24	0.16080
11/21	0.16050
11/20	0.16070
11/19	0.16050
11/18	0.16060
11/17	0.16110

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。