日期 | 淨值 |
07/03 | 0.17430 | 07/02 | 0.17380 | 07/01 | 0.17410 | 06/28 | 0.17480 | 06/27 | 0.17480 | 06/26 | 0.17470 | 06/25 | 0.17510 | 06/24 | 0.17510 | 06/21 | 0.17510 | 06/20 | 0.17520 | |
日期 | 淨值 |
06/19 | 0.17520 | 06/18 | 0.17510 | 06/14 | 0.17520 | 06/13 | 0.17530 | 06/12 | 0.17500 | 06/11 | 0.17450 | 06/07 | 0.17500 | 06/06 | 0.17680 | 06/05 | 0.17650 | 06/04 | 0.17620 | |