國內基金淨值

(FC07)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.12960美元(2025/09/08)
漲跌	0.00860	最高淨值(年)	10.12960
幅度	0.08%	最低淨值(年)	9.54970

近20日淨值

日期	淨值
09/08	10.12960
09/05	10.12100
09/04	10.10310
09/03	10.08270
09/02	10.06820
08/29	10.08730
08/28	10.08520
08/27	10.08340
08/26	10.07720
08/25	10.07430

日期	淨值
08/22	10.07010
08/21	10.03470
08/20	10.04470
08/19	10.04790
08/18	10.04740
08/15	10.04390
08/14	10.04480
08/13	10.05030
08/12	10.02910
08/11	10.01830

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。