國內基金淨值

(FC07)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.19390美元(2025/12/12)
漲跌	-0.00490	最高淨值(年)	10.20440
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	9.54970

近20日淨值

日期	淨值
12/12	10.19390
12/11	10.19880
12/10	10.19050
12/09	10.18140
12/08	10.18480
12/05	10.19370
12/04	10.19820
12/03	10.20440
12/02	10.19270
12/01	10.18770

日期	淨值
11/28	10.20050
11/26	10.19640
11/25	10.18160
11/24	10.16670
11/21	10.15220
11/20	10.14520
11/19	10.13950
11/18	10.13780
11/17	10.14020
11/14	10.14390

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。