國內基金淨值

(FC07)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.15480美元(2025/10/22)
漲跌	-0.00250	最高淨值(年)	10.16430
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	9.54970

近20日淨值

日期	淨值
10/22	10.15480
10/21	10.15730
10/20	10.15190
10/17	10.13750
10/16	10.14470
10/15	10.14200
10/14	10.12030
10/13	10.09120
10/09	10.12250
10/08	10.14170

日期	淨值
10/07	10.14660
10/03	10.14930
10/02	10.16430
10/01	10.15770
09/30	10.14640
09/26	10.13600
09/25	10.13320
09/24	10.15490
09/23	10.16350
09/22	10.16020

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。