國內基金淨值

(FC11)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.72640澳幣(2025/09/08)
漲跌	0.00510	最高淨值(年)	9.72640
幅度	0.05%	最低淨值(年)	9.20430

近20日淨值

日期	淨值
09/08	9.72640
09/05	9.72130
09/04	9.70560
09/03	9.68650
09/02	9.67250
08/29	9.69100
08/28	9.68910
08/27	9.68820
08/26	9.68220
08/25	9.67910

日期	淨值
08/22	9.67630
08/21	9.64250
08/20	9.65220
08/19	9.65450
08/18	9.65380
08/15	9.65090
08/14	9.65180
08/13	9.65670
08/12	9.63730
08/11	9.62670

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。